想要学习理财知识,炒股的风险是非常大的,如何学习金融理财学问?学习有关的书籍,阅读完本篇文章《申宝配资|为什么基金净值估算会与实际净有偏差?基金净值真的被偷走了吗? 》,能给你带来很大的帮助。

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    理论上来说,距离定期报告披露的时间越久,误差有可能就越大。在天天基金的行情页面上,对净值估算是这样描述的:数据按照基金持仓和指数走势估算,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。总的来说,各位小伙伴在天天基金行情页面看到的净值估算是有滞后和偏差的。2、基金定期报告存在滞后性基金季报是在每个季度结束之日起十五个工作日内披露的,半年报六十日内,年报九十日内,并不是实时披露,存在较明显的滞后性

    易方达国防军工混合的二季报数据截止2020年6月30日,如今已过去一个半月,基金经理有可能已经进行了部分调仓,前十大重仓股以及实际占比情况可能已经有些变化,与二季度报公布的持仓已经有些出入,计算起来当然会有差异。净值估算与实际净值出现差异,主要有三个方面的原因:1、 十大重仓股的占比导致误差易方达国防军工混合基金二季度报公布的基金前10大重仓股占比仅73%左右,天天基金行情页中的净值估算,一般只根据前10大重仓股和指数的涨跌幅进行测算,10大重仓以外的股票涨跌幅情况并不掌握,会导致偏差。3、新增资金被动降低了基金仓位近期军工板块热度较高,短期涌入的资金较多,可能导致基金的权益仓位被动降低,也会使得净值估算就与实际净值出现偏差。因此,净值估算和净值是有偏差的

    相关证券:易方达国防军工混合原标题:为什么基金净值估算会与实际净有偏差?基金净值真的被偷走了吗?。但很多时候,这个净值估算和实际净值总有偏差,有时候甚至净值估算显示是上涨,而实际净值确实下跌的,这是怎么回事呢?在说净值估算前,先说一下什么是基金净值,基金净值是指每个基金单位所代表的价值,而净值估算,则是参照最近一个季末的重仓股和持仓比例,仓位数据等等,综合进行估算净值,而并非真实的净值。接下来小易就以易方达国防军工混合为例,向各位小伙伴介绍一下为何净值估算会与实际净值出现差异。在每天收盘后,基金公司会根据当日基金运作情况计算基金净值,这个计算过程是很严谨的,基金公司的计算结果将发送给其托管人进行复核,无误后结果才会进行最终的披露与公告,并不存在净值被偷走的可能

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